Spot Forex Trading Teil 3: Parallel und die Inverse-Analyse Dieser Artikel ist Teil 3 einer Reihe von 9 Artikel gewidmet, um jedermann zu helfen, den Devisenhandel handeln. Sehr wenige Spot Forex-Händler führen jede Form der parallelen und inversen Analyse der wichtigsten Paare und Exoten, um den besten Weg, um den Forex-Handel auf einer täglichen Basis zu bestimmen. Auch wenn es fast unmöglich wäre, den Forex erfolgreich nicht wissen, wo die gesamte Stärke und Schwäche war in der Spot-Forex über mehrere Paare. Sehen wir uns einige Beispiele an. Viele Leute mögen den GBPUSD handeln und sie verbringen unzählige Stunden damit, den Schlaf zu verlieren, der darauf wartet, dieses Paar zu handeln, auch wenn kein Trend oder parallelinverse Bestätigung verfügbar ist. Verluste treten auf. Sie könnten ihre Chancen drastisch erhöhen, indem sie einige Eintrag Regeln und Beispiele wie die unten gezeigt. Kaufen Sie nur GBPUSD, wenn sich GBPCHF und GBPJPY verstärken. Dies wäre eine parallele Bestätigung für die Stärkung der GBP-Strategie. Kaufen Sie nur GBPUSD, wenn der EURUSD sich verstärkt und der USDCHF schwächer wird. Dies wäre die Bestätigung der Eintrag mit zwei anderen Paaren und der gesamten Schwäche im USD. In beiden Fällen haben Sie den Eintrag mit mindestens zwei anderen Paaren bestätigt. Beide Einreisebestimmungen würden einen Stop-Auftrag beinhalten, und Sie können die Regeln weiter verbessern, indem Sie den EURGBP auf Schwäche prüfen. Dies ist eine umgekehrte Bestätigung. Aber das ist nicht das, was Händler tun. Sie wollen die GBPUSD so schlecht handeln, dass sie einen Handel herstellen, oder sie wollen Indikatoren nutzen oder die Nachrichten tauschen. Dies ist ein Fehler und ist gleichbedeutend mit Wetten oder Glücksspiel. Es gibt keine Logik, um den Eintrag zu unterstützen, das forex arbeitet logisch. Werfen wir einen Blick auf einige andere Beispiele. Nehmen wir an, dass Sie lieber Carry Trades halten und lieber den GBPJPY handeln möchten, könnten Sie Regeln für die Eintragung wie folgt aufbauen: Kaufen Sie nur GBPJPY, wenn der GBP auf der Basis von parallelen und inversen Paaren über das Board stark ist, oder geben Sie nur GBPJPY ein Die GBPUSD und USDJPY sind beide Stärkung etwas oder viel. Im zweiten Szenario wird das GBPJPY in einem sehr schnellen Tempo nach oben rutschen. Oder ein anderes Szenario ist, das GBPJPY nur zu kaufen, wenn der EURJPY, der CHFJPY und der AUDJPY alle auch stärken, in diesem Fall ist der USD nicht im Bild wegen der breiten Schwäche im JPY. So oder so haben Sie den Eintrag mit anderen Paaren bestätigt. Ein weiteres Beispiel wäre, den USDCAD nur zu kaufen, wenn sich der EURCAD und der AUDCAD ebenfalls verstärken. Ähnliche Regeln können auf beliebige große oder exotische Paare angewendet werden und leicht bei der Einreise überwacht werden. Im Fall der drei CAD-Paare, wenn Sie auch eine sorgfältige Analyse der Unterstützung und Widerstand, können Sie das Paar mit den meisten Potenzial, anstatt nur den Handel mit dem USDCAD. Aber das ist nicht das, was Händler tun, sie stecken Handel das gleiche Paar und wind up Rechtfertigung eines Handels, wenn ein Handel nicht da ist. Diese Handelseinträge basieren nicht auf Logik, sondern auf emotionalen Bedürfnissen. Dies führt zu Verlusten. Das Forex funktioniert in einem sehr logischen Prozess und Sie müssen die Logik für Sie arbeiten lassen. Stoppen Sie, Indikatoren zu betrachten und anzufangen, andere Paare zu betrachten, um Ihre Eingaben zu stützen, diese sind die besten Anzeigen, die vorhanden sind. Übergreifend sind die Stärken und Schwächen in Gruppen von Paaren wöchentlich im Forex. Aber wenn Sie das Internet weit und breit suchen, werden Sie sehen, dass es selten und in der Tat nie von Händlern, Analysten und Handelsplanung Dienstleistungen diskutiert wird, die kräftige monatliche Gebühren. Die Menschen sind zu beschäftigt Blick auf Indikatoren und absolut keine Diskussion über die Marktkräfte, die die Spot Forex jemals auftreten. Es ist sehr selten, wenn fast nicht vorhanden für ein Forex-Paar zu bewegen stark ohne andere Paare, um den Zug zu bestätigen. Dies gilt für alle großen oder exotischen Paar. Wenn Sie stecken Handel mit den gleichen Paaren, während andere Paare und Exoten machen starke Bewegungen seine Zeit, um alle Paare jede Nacht anschauen dann wählen Sie die besten Chancen auf der Grundlage von parallelen und inversen Analyse. Um den Spot Forex täglich und wöchentlich zu tauschen, müssen Sie täglich 15 bis 20 Paare analysieren, um die aktuellen Marktkräfte zu ermitteln. Dies führt zu weniger Einträgen, mehr logischen Einträgen und einer besseren Bestätigung von Einträgen, wenn die Bewegung beginnt. Parallele und inverse Analyse ist die Logik hinter dem Spot forex. Currency Correlations Jede Zelle in den folgenden Tabellen enthält den Korrelationskoeffizienten für zwei Währungspaare (Währungskorrelationen), die in den entsprechenden Feldern des oberen und linken Pultes benannt sind. Der Korrelationskoeffizient misst, wie eng zwei Währungspaare zusammenlaufen. Wenn sich beide Paare perfekt und aufwärts bewegen, dann ist ihr Korrelationskoeffizient 1. Wenn die Bewegung eines Paares nichts über die Bewegung des anderen Paares sagt, dann gibt es eine Null-Korrelation zwischen diesen Paaren. Wenn zwei Paare sich in genau entgegengesetzten Richtungen bewegen, dann ist ihr Korrelationskoeffizient -1. Entsprechend ihrer Stärke werden auch die Korrelationen in vier Gruppen eingeteilt. Für eine einfache Betrachtung sind alle Korrelationen in der folgenden Tabelle farbig, um ihre Stärke zu zeigen, wie unten bemerkt wird: Weak (White): Der absolute Wert des Korrelationskoeffizienten überschreitet nicht 0,3 (dh, er kann von -0,3 bis 0,3). Medium (Grau): der Absolutwert des Koeffizienten ist größer als 0,3, aber kleiner als 0,5. Stark (Schwarz): Der absolute Wert des Koeffizienten ist größer als 0,5, aber kleiner als 0,8. High (Rot): Der absolute Wert des Korrelationskoeffizienten ist gleich oder größer als 0,8. Die Korrelationskoeffizienten werden unter Verwendung der täglichen Schlusskurse der letzten 40 Handelstage (kürzerfristig) und der letzten 120 Handelstage (längerfristig) berechnet. Diese beiden Perioden wurden aus zweihundert möglichen Korrelationsperioden gewählt, je nachdem, wie gut ihre Korrelationskoeffizienten den täglichen Preisschwankungen entsprechen. Wie Sie aus dem Korrelationssimulator sehen können (Bitte beachten Sie: Dieser Rechner erfordert, dass Flash installiert und Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist). Die tatsächliche Korrelation wird in der Regel stärker vom Zielwert abweichen, wenn sie für kürzere Zeiträume berechnet wird. Dies macht es wichtig, die kurzfristigen Korrelationen auf die längerfristigen Korrelationen zu überprüfen, was in der nachfolgenden REL-Tabelle erfolgt. Die REL-Tabelle (aus quotrelliabilityquot) vergleicht die kurzzeitigen und die langfristigen Korrelationen und zeigt den Durchschnitt beider Koeffizienten, wenn sie für beide Zeiträume nahe bleiben. Es wird angenommen, dass, wenn die kurzfristigen und die langfristigen Korrelationskoeffizienten übereinstimmen, die Korrelation zuverlässiger ist - eher in der nahen Zukunft bestehen bleiben. Sie können überprüfen, wie sich die kurzfristigen und die langfristigen täglichen Korrelationen im Laufe der Zeit ändern für die am häufigsten gehandelten Währungspaare an der nachlaufenden Korrelationsseite (Bitte beachten Sie: Die Größe dieser Seite beträgt 1,3 Mbs und es erfordert, dass Sie haben Flash installiert und Javascript in Ihrem Browser aktiviert). Die Korrelation kann auch als Ähnlichkeitsgrad (direkte Ähnlichkeit, wenn Korrelation positiveindeutige Ähnlichkeit, wenn Korrelation negativ ist), die Sie erwarten können, zwischen technischen Diagrammmustern (zB Trendlinien, Preismuster, Leuchter und Elliott Wellen) sichtbar auf zwei Währungen bestehen zu definieren Paare Diagramme. Beispielsweise können Sie erwarten, dass das genaue Spiegelbild der Trendlinie auf dem täglichen EURUSD-Chart zu sehen ist, wenn Sie das gleiche Zeitskalen-Diagramm von USDCHF betrachten (weil die negative Korrelation dieser Paare so hoch ist). Die hier dargestellten täglichen Korrelationskoeffizienten messen daher die Korrespondenz zwischen den Zwischen - (letzten 120 Tagen) und den in den Tageskarten der Währungspaare, für die sie berechnet werden, sichtbaren Diagrammdiagrammen der kleinen (letzten 40 Tage). Diese Informationen sind für die Positionshändler sehr nützlich (halten die Positionen von einem Tag bis zu einigen Tagen offen), die sich primär auf die täglichen Chartstudien stützen. Wenn Sie Korrelationen für andere Zeiträume berechnen möchten, können Sie dies in Excel tun, wie es am Ende dieser Seite beschrieben wird. Währungszusammenhänge Tabelle Hinweis. Am besten ist es, in die Währungspaare, deren Korrelation in Weiß oder Grau (mit mehr Vorsicht) auf der REL-Tabelle gefärbt ist, zu diversifizieren. Sie können die Liste der Kandidaten für die Diversifikation weiter einschränken, indem Sie diejenigen Paare ausschließen, die in den letzten 100 Handelstagen die geringstmögliche Korrelation zwischen den Schwellenwerten verbracht haben - wie auf der Seite der nachfolgenden Korrelationen (Summe der Zeitprozentsätze, Tag und 120-Tage-Korrelationen waren schwach. Bitte beachten Sie: Die Größe dieser Seite ist 1,3 Mbs und es erfordert, dass Sie Flash installiert haben und Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist). Wenn die Korrelation in Rot für zwei Paare in der REL-Tabelle eingefärbt ist, können Sie für den Handel nur dasjenige Paar auswählen, das den Eintrag mit dem höchsten Lohn-Risiko-Verhältnis zwischen den beiden bietet. Sie können diese Informationen auch verwenden, um das technische Bild (z. B. Elliottwellenzählungen) des Währungspaares, das Sie handeln, anhand des Diagramms des anderen Währungspaares zu verdeutlichen, mit dem es in hohem Maße korreliert. Excel-Korrelationen Tutorial Sie können einzelne Korrelationen für zwei Währungspaare und für einen beliebigen Zeitraum durch die folgenden Schritte berechnen: Wählen Sie die Währungspaare aus, die Sie analysieren möchten. Exportieren Sie die Preisdaten für jedes dieser Paare von Ihren Forex-Charts (z. B. Intellicharts) in eine Datei auf Ihrem Computer (das übliche Format für den Datenexport ist CSV). Importieren Sie jede Datei in Excel, indem Sie zu DatagtImport External DatagtImport Data gehen und darauf hinweisen. Möglicherweise müssen Sie die Zahlen als Text importieren und dann die Punkte durch Kommas ersetzen, damit Excel mit den Preisen als Zahlen arbeiten kann. Stellen Sie sicher, dass die Daten in den importierten Zeitreihen für jede Zeile übereinstimmen (Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie nur mit einem Preisvorschub arbeiten). Löschen Sie die Spalten für Open, High und Low. Ändern Sie die Namen der Spalten mit den Schlusskursen zu den Namen der Währungspaare, zu denen sie gehören. Verwenden Sie die CORREL-Funktion, um die Korrelation zu berechnen. Diese Funktion arbeitet auf zwei Arrays, die gleiche Längenbereiche der Schlusskurse für die beiden Paare sein werden. Geben Sie einfach in eine der leeren Zellen quotcorrel ein (klicken Sie dann auf die Schaltfläche quotfxquot neben der Formelleiste und wählen Sie die beiden Bereiche aus. Die resultierende Formel sieht so aus: - CORREL (A1: A40B1: B40) und berechnet den Wert der Korrelationskoeffizient zwischen den Paaren für die gewählte Zeitspanne In diesem Beispiel wird es 40 Stunden, Tage oder Wochen sein, abhängig von der Zeitskala der zu analysierenden Diagramme. Um die Korrelationsmatrix einer beliebigen Anzahl von Paaren zu berechnen, wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 3 für jedes Paar, so dass die Namen der Währungspaare in der ersten Zeile liegen und die Schlusskurse nur für den Zeitraum, den Sie analysieren möchten, statt der CORREL Funktion auf ToolsgtData Analysis Wählen Sie aus der Liste der Analysewerkzeuge die OptionCorrelationquot aus, klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem EintragInput Rangequot und markieren Sie dann den Inhalt aller Spalten Markieren Sie die Markierung neben quotLabels im ersten Rowquot Wählen Sie den Ausgabebereich, indem Sie eine Zelle rechts neben der Option auswählen Tabelle. Drücken Sie OK. Hinweis . Möglicherweise müssen Sie das Datenanalyse-Paket von der Office-Installations-CD installieren, wenn es nicht standardmäßig geladen ist. Zur Installation gehen Sie zu ToolsgtAdd-Ins. Dann wählen Sie Analysis ToolPak und klicken Sie auf OK, um die Erstellung Ihrer Währungszusammenhänge Matrix zu starten.
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